投資學(高級教程)有效投資組合.pptx
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- 時間：2023/07/04
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該文檔為《投資學》高級教程系列的第四部分，核心主題為有效投資組合理論。內容主要圍繞現代投資組合理論（MPT）展開，深入探討如何通過資產分散化來優化風險與收益的平衡。文檔詳細闡述了有效前沿（Efficient Frontier）的概念、資本資產定價模型（CAPM）的應用以及無風險資產與風險資產組合的構建方法。通過數學推導與案例分析，解析了系統性風險與非系統性風險的分離機制，旨在幫助讀者掌握構建最優投資組合的核心方法論，提升在復雜市場環境下的資產配置能力與投資決策水平。
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