專題策略報告：科技引領，向新向優——2026年6月份大類資產配置報告（總第98期）.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2026/05/30
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方正證券發布2026年6月大類資產配置報告，指出5月美伊初步達成諒解備忘錄框架，地緣風險溢價大幅回落，全球主要股指多數上漲，科技成長風格主線突出。美國、日韓等地股市受科技巨頭業績支撐再創歷史新高，A股內部行業表現分化，歐洲、印度、香港股市表現相對弱勢。債券市場方面，美國、日本10年期國債收益率快速沖高，中國長端利率小幅下行。大宗商品方面，原油價格顯著回落，工業金屬上漲，黃金維持震蕩。
報告提出6月大類資產配置策略：A股市場經歷前期反彈后或轉入震蕩蓄勢，科技成長方向憑借強勁產業趨勢與盈利兌現能力，有望繼續成為引領市場的核心主線，需關注二季度財報表現；港股估值處于歷史低位，有望在地緣緩和及通脹緩解中迎來修復；美股短期建議攻守均衡，逢低布局業績確定性強的科技龍頭，中長期核心科技資產仍具配置價值；國內債市或進入震蕩輪動階段，單邊做多性價比下降，美債利率預計延續高位震蕩；大宗商品短期主線由地緣風險轉向基本面與流動性定價，原油承壓，工業金屬具備上行動能，貴金屬震蕩為主。
整體配置建議為股市超配，債市低配，大宗商品標配。權益類資產進攻端優先布局新質生產力與科技成長主線，平衡端配置紅利高股息資產，適度配置穩健托底資產與避險資產，構建攻守兼備的投資組合。
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