交運行業2023Q2基金持倉分析：鐵路、港口、公路板塊獲得增配.pdf

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時間：2023/07/25
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交運行業2023Q2基金持倉分析：鐵路、港口、公路板塊獲得增配。二季度鐵路、港口、高速公路板塊獲得增配。2023 年 Q2 交運整體倉位 1.54%，環比 2023 年 Q1 下降 0.75pct，處于歷史中樞水平；超配比例為-2.07%；在申萬一級行業中排名第 14/31，環比下降 3 名。2023 年 Q2 鐵路運輸、港口、高速公路板塊主動型基金重倉持股市值環比 Q1 分別增長 7.40、2.29 和 0.07 億元；而航空運輸、快遞板塊環比 Q1 分別下降 66.08、40.93 億元。2023 年 Q2 前十大基金重倉股為順豐控股、春秋航空、吉祥航空、中國國航、中國東航、韻達股份、華夏航空、華貿物流、京滬高鐵、南方航空。2023 年 Q2 主動型基金交運板塊重倉股中，廣深鐵路、皖通高速、唐山港、大秦鐵路、中谷物流、京滬高鐵、中遠海控、宏川智慧、寧滬高速的持倉市值均有所上升。

二季度高鐵、高速公路板塊表現優異

2023 年 Q2 交運板塊中，高速鐵路、鐵路運輸分別上漲 5.38%和 4.30%，滬深 300 下跌 5.15%；港口、航運板塊分別下跌 2.48%、 5.15%，相對于滬深 300 仍具備超額收益；航空、快遞、原材料及供應鏈服務板塊分別下跌 10.85%、15.58%、18.71%。鐵路板塊中廣深鐵路、大秦鐵路、京滬高鐵二季度分別上漲 64.3%、3.3% 和 0.8%；高速公路板塊企業表現突出，楚天高速、寧滬高速、中原高速、皖通高速分別上漲 21.1%、17.7%、17.6%和 17.4%。港口板塊中唐山港、秦港股份、天津港和青島港分別上漲 20.2%、 19.4%、11.1%和 9.8%，航運板塊中中遠海控、中遠海能、招商輪船、招商南油分別下跌 2.3%、6.6%、14.8%、23.1%。