新高下，景氣投資如何做增強——戰勝基準Ⅰ.pdf
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- 時間：2026/05/13
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本報告作為系列上篇，系統闡述了景氣投資定量化的方法論框架、指標體系等。景氣投資的本質是追蹤市場對“景氣”定價的變化。從定價錨點的角度出發，A 股景氣投資歷史可以劃分為四個階段。每一個階段都有兩個決定性因素在共同塑造——宏觀環境（利率、經濟周期、產業背景）和增量資金（誰在主導定價、錢從哪里來、流向何處）。針對階段變化及考量到落地實踐性，本文構建景氣投資定量化的三層遞進框架。每一層處理景氣投資的一個核心環節，三層之間形成明確的嵌套和遞進關系，以助于最終實現從產業景氣信號到具體持倉決策的完整鏈條。
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