2023Q1公募基金及陸股通持倉分析：內(nèi)外資一致地大幅增持泛TMT方向.pdf
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2023Q1公募基金及陸股通持倉分析：內(nèi)外資一致地大幅增持泛TMT方向。2023Q1季度，公募主動(dòng)權(quán)益基金和陸股通持倉A股總市值均大幅上行。主動(dòng)權(quán)益基金和陸股通分別持有A股4.96萬億 和2.52萬億總市值，較2022Q4季度末分別提升了20.9%和12.3%。持倉總市值的回升主要?dú)w因于一季度內(nèi)市場(chǎng)上漲和 內(nèi)外資加倉。
2023Q1季度，基金倉位出現(xiàn)了較顯著上升。一方面，主動(dòng)權(quán)益基金整體倉位85.19%，較上季末上升1.09個(gè)百分點(diǎn)， 靈活、偏股、普通股票型倉位分別提升了2.04、0.75、0.49個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，9成以上高倉位基金占比大幅提高了 3.03個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史高位?；痫L(fēng)險(xiǎn)偏好明顯改善。
公募基金重倉個(gè)股集中度繼續(xù)回落。CR10、20、50指數(shù)集中度分別下降0.75、2.09、2.70個(gè)百分點(diǎn)。集中度顯著回落 的主要原因在于基金對(duì)貴州茅臺(tái)、隆基綠能、招商銀行等大盤藍(lán)籌的減持。
風(fēng)格層面變化上，內(nèi)資公募基金和外資陸股通行為表現(xiàn)出較好的一致性。內(nèi)外資均大幅增持成長(zhǎng)板塊（內(nèi)+2.68%、 外+3.06%），減持消費(fèi)板塊（內(nèi)-0.65%、外-1.28%）、周期板塊（內(nèi)-0.03%、外-0.57%）、大金融板塊(內(nèi)-1.99%、外 -1.15%)。
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