A股策略專題：厝火積薪，成長擴(kuò)散.pdf
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- 時(shí)間：2021/06/20
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本報(bào)告為國泰君安發(fā)布的A股市場策略專題研究，發(fā)布于2021年6月14日。報(bào)告核心觀點(diǎn)聚焦于市場風(fēng)格的演變與成長股投資的擴(kuò)散趨勢，標(biāo)題“厝火積薪”隱喻了市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)性變化的積累過程，而“成長擴(kuò)散”則指明了資金流向和估值邏輯的遷移方向。
報(bào)告深入分析了在宏觀經(jīng)濟(jì)周期切換背景下，成長類資產(chǎn)相對于價(jià)值類資產(chǎn)的相對表現(xiàn)邏輯。通過梳理產(chǎn)業(yè)鏈上下游的景氣度變化、政策導(dǎo)向以及資金面偏好，探討了成長風(fēng)格從局部熱點(diǎn)向更廣泛領(lǐng)域擴(kuò)散的內(nèi)在驅(qū)動力。研究旨在幫助投資者把握A股市場在特定時(shí)間窗口下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，識別具備持續(xù)成長潛力的細(xì)分賽道，并為資產(chǎn)配置提供策略建議。
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