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產業賽道與主題投資風向標：DeepSeek V4適配昇騰與英偉達雙平臺，雙碳考核開啟綠色新周期.pdf
- 6積分
- 2026/04/30
- 14
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：DeepSeekV4適配昇騰與英偉達雙平臺，雙碳考核開啟綠色新周期。市場回顧：本周（4.20-4.24），全A下跌0.45%。板塊方面，工業氣體等相關概念表現強勢。當周全A日均成交額為26019億元，較前周增加2530億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2195家，較前周減少516家；平均漲停家數由上周73家減少至67家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額上升至27243億元（截至4月23日），兩融資金主要流向信創相關概念。擁擠度方面，半導體賽道擁擠度較高，液冷服務相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）半導體：DeepSeekV4催化國...
標簽：主題投資英偉達雙碳
產業賽道與主題投資風向標：算力荒加劇驅動全球調價，具身智能開啟“數據+實測”紀元.pdf
- 6積分
- 2026/04/23
- 42
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：算力荒加劇驅動全球調價，具身智能開啟“數據+實測”紀元。市場回顧：本周（4.13-4.17），全A上漲2.48%。板塊方面，光模塊等相關概念表現強勢。當周全A日均成交額為23489億元，較前周增加2157億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2710家，較前周減少635家；平均漲停家數由上周87家減少至73家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額上升至26687億元（截至4月16日），兩融資金主要流向鋰電相關概念。擁擠度方面，電池賽道擁擠度較高，汽車相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）AI算力：大模型token調用...
標簽：主題投資投資
產業賽道與主題投資風向標：HappyHorse登頂全球AI視頻榜單，工信部定調太空算力生態培育.pdf
- 6積分
- 2026/04/15
- 26
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：HappyHorse登頂全球AI視頻榜單，工信部定調太空算力生態培育。市場回顧：本周（4.7-4.10），全A上漲5.15%。板塊方面，PCB、光通信等相關概念表現強勢。當周全A日均成交額為21333億元，較前周增加2410億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為3346家，較前周增加1452家；平均漲停家數由上周51家增加至87家，賺錢效應有所增強。兩融方面，融資融券余額上升至26087億元（截至4月9日），兩融資金主要流向半導體相關概念。擁擠度方面，電池賽道擁擠度較高，MCU芯片概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）光通信：AI算力建設驅動光通信...
標簽：主題投資 AI 投資視頻
產業賽道與主題投資風向標：一季度創新藥出海創歷史紀錄，算力銀行首降中小企業用算門檻.pdf
- 6積分
- 2026/04/13
- 24
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：一季度創新藥出海創歷史紀錄，算力銀行首降中小企業用算門檻。市場回顧：本周（3.30-4.3），全A下跌2.25%。板塊方面，黃金、光通信、創新藥等相關概念表現強勢。當周全A日均成交額為18922億元，較前周減少2171億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為1893家，較前周減少1048家；平均漲停家數由上周73家減少至51家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額回落至25987億元（截至4月2日），兩融資金主要流向創新藥概念。擁擠度方面，能源賽道擁擠度較高，創新藥概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）創新藥：2026一季度中國創新藥對外授權交易...
標簽：主題投資創新藥中小企業
產業賽道與主題投資風向標：AI算力成本上漲云廠商集體調價，“省心養蝦”大戰持續升溫.pdf
- 6積分
- 2026/03/30
- 53
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：AI算力成本上漲云廠商集體調價，“省心養蝦”大戰持續升溫。市場回顧：本周（3.16-3.20），全A下跌4.13%。板塊方面，算電協同概念表現強勢。當周全A日均成交額達22091億元，較前周減少2878億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為1603家，較前周減少476家；平均漲停家數由上周59家減少至48家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額回落至26501億元（截至3月19日），兩融資金主要流向存儲概念。擁擠度方面，周期賽道擁擠度較高，存儲概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）天然氣：供需錯配驅動氣價中樞上行，關注國...
標簽：主題投資 AI 成本
產業賽道與主題投資風向標：美伊局勢擾動全球供應鏈，OpenClaw引市場熱議.pdf
- 6積分
- 2026/03/19
- 43
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：美伊局勢擾動全球供應鏈，OpenClaw引市場熱議。市場回顧：本周（3.9-3.13），全A下跌0.48%。板塊方面，化工相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達24969億元，較前周減少1449億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2079家，較前周減少146家；平均漲停家數由上周75家減少至59家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額升至26547億元（截至3月12日），兩融資金主要流向5G應用概念。擁擠度方面，周期賽道擁擠度較高，光伏逆變器概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）化工：霍爾木茲海峽斷供風險凸顯，化工原料價格或步入上升通道（2）...
標簽：主題投資全球供應鏈投資
產業賽道與主題投資風向標：兩會布局六大未來產業，伊朗關閉霍爾木茲海峽.pdf
- 6積分
- 2026/03/11
- 68
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：兩會布局六大未來產業，伊朗關閉霍爾木茲海峽。市場回顧：本周（3.2-3.6），全A下跌2.3%。板塊方面，油氣相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達26418億元，較前周增加2057億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2225家，較前周減少965家；平均漲停家數由上周89家減少至75家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額升至26518億元（截至3月5日），兩融資金主要流向鋰電概念。擁擠度方面，煤炭開采相關概念擁擠度較高，釩電池概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）AI算力：大模型token調用量出現躍升，智能體成算力需求“新風口...
標簽：主題投資投資
產業賽道與主題投資風向標：上海市出臺樓市優化新政，阿里巴巴開源Qwen3.5_Plus.pdf
- 6積分
- 2026/03/05
- 26
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：上海市出臺樓市優化新政，阿里巴巴開源Qwen3.5_Plus。市場回顧：本周（2.24-2.27），全A上漲2.75%。板塊方面，稀土相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達24360億元，較前周增加3311億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為3190家，較前周增加821家；平均漲停家數由上周65家增加至89家，賺錢效應有所增強。兩融方面，融資融券余額升至26670億元（截至2月26日），兩融資金主要流向半導體相關概念。擁擠度方面，電池相關概念擁擠度較高，化工相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）AI算力：大模型token調用量出現躍升，智能體...
標簽：主題投資投資阿里巴巴樓市
產業賽道與主題投資風向標：AI模型性能密集躍升，人形機器人春晚“組團”實戰.pdf
- 6積分
- 2026/02/28
- 83
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：AI模型性能密集躍升，人形機器人春晚“組團”實戰。市場回顧：本周（2.9-2.13），全A上漲1.11%。板塊方面，AI算力相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達21050億元，較前周減少2983億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2369家，較前周減少143家；平均漲停家數由上周61家增加至65家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額回落至26456億元（截至2月12日），兩融資金主要流向人工智能相關概念。擁擠度方面，電池相關概念擁擠度較高，深海科技相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）人形機器人：多家機器人亮相...
標簽：主題投資人形機器人 AI 機器人
產業賽道與主題投資風向標：AI應用激戰春節流量，商業航天布局太空算力.pdf
- 6積分
- 2026/02/11
- 145
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：AI應用激戰春節流量，商業航天布局太空算力。市場回顧：本周（2.2-2.6），全A下跌1.49%。板塊方面，電池相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達24032億元，較前周減少6565億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2512家，較前周增加700家；平均漲停家數由上周71家減少至61家，賺錢效應有所增強。兩融方面，融資融券余額回落至26809億元（截至2月5日），兩融資金主要流向光伏相關概念。擁擠度方面，電池相關概念擁擠度較高，旅游相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）存儲：內存價格快速上漲，“超級周期”持續演繹。（...
標簽：主題投資 AI 商業航天春節
產業賽道與主題投資風向標：從Kimi到Clawdbot，AI產業邁向“Agent化”新紀元.pdf
- 6積分
- 2026/02/04
- 156
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：從Kimi到Clawdbot，AI產業邁向“Agent化”新紀元。市場回顧：本周（1.26-1.30），全A下跌1.59%。板塊方面，黃金、光模塊相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達30597億元，較前周增加2625億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為1813家，較前周減少1290家；平均漲停家數由上周90家減少至71家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額升至27394億元（截至1月29日），兩融資金主要流向有色金屬相關概念。擁擠度方面，保險相關概念擁擠度較高，白酒相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）存儲：內...
標簽： AI 主題投資投資
產業賽道與主題投資風向標：商業航天政策紅利釋放，存儲芯片“超級周期”持續.pdf
- 6積分
- 2026/01/29
- 161
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：商業航天政策紅利釋放，存儲芯片“超級周期”持續。市場回顧：本周（1.19-1.23），全A上漲1.81%。板塊方面，黃金相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達27972億元，較前周減少6623億元，市場活躍度下行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為3102家，較前周增加644家；平均漲停家數由上周101家減少至90家，賺錢效應有所增強。兩融方面，融資融券余額回落至27249億元（截至1月23日），兩融資金主要流向半導體等相關概念。擁擠度方面，化學纖維相關概念擁擠度較高，先進封裝相關概念環比上周增幅較大。重點主題：（1）石油：地緣風險擾動石油供...
標簽：主題投資商業航天存儲芯片航天
產業賽道與主題投資風向標：國家電網“十五五”投資加碼，中國申請20.3萬顆衛星頻軌資源.pdf
- 6積分
- 2026/01/20
- 183
- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：國家電網“十五五”投資加碼，中國申請20.3萬顆衛星頻軌資源。市場回顧：本周（1.12-1.16），全A上漲0.49%。板塊方面，半導體相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達34595億元，較前周增加6166億元，市場活躍度上行。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為2459家，較前周減少948家；平均漲停家數由上周113家減少至101家，賺錢效應有所減弱。兩融方面，融資融券余額升至27188億元（截至1月15日），兩融資金主要流向AI應用、5G應用等相關概念。擁擠度方面，衛星互聯網、商業航天相關概念擁擠度較高，AI大模型相關概念環比上周增幅較大...
標簽：主題投資衛星家電電網
產業賽道與主題投資風向標：谷歌Gemini 3 Pro發布，具身智能國際標準迎多項進展.pdf
- 6積分
- 2025/11/26
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- 天風證券
產業賽道與主題投資風向標：谷歌Gemini3Pro發布，具身智能國際標準迎多項進展。市場回顧：本周（11.17-11.21），全A下跌5.13%。板塊方面，AI應用相關概念表現強勢。當周全A日均成交額達18597億元，較前周減少1305億元，市場活躍度高位震蕩。市場情緒方面，當周每日平均上漲家數為1321家，較前周減少1305家；平均漲停家數由上周85家減少至59家，賺錢效應有所減弱。資金流向方面，主力資金流出速度加快，融資融券余額回落至24917億元（截至11月20日），兩融資金主要流向電池等相關概念。擁擠度方面，海南自貿港、光伏等相關概念擁擠度較高，化學纖維相關概念環比上周增幅最大。重點主...
標簽：主題投資國際標準投資谷歌
“十五五”規劃展望系列專題報告：布局消費主題投資機遇.pdf
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- 2025/10/24
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- 中國銀河證券
“十五五”規劃展望系列專題報告：布局消費主題投資機遇。中國經濟增長中的消費：隨著經濟結構性調整，傳統投資增速趨緩，外部環境不確定性加大，出口依賴型企業面臨壓力，消費在“三駕馬車”中的作用和地位更加凸顯。展望“十五五”時期，有效需求不足仍然是突出矛盾。“十五五”規劃或將圍繞推動收入分配制度改革、提供高品質消費供給、完善促消費長效機制等方面釋放消費潛力。“十五五”時期：政策引領消費轉型：（1）國家層面的總體框架：黨的十八大以來，中央將擴大內需作為戰略基點，黨的十九大強調增強消費的...
標簽：主題投資投資投資機遇消費

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