機械行業2023年中期投資策略：積極布局通用設備，戰略性重視新興產業與國產替代重點行業.pdf
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- 時間：2023/07/21
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機械行業2023年中期投資策略：積極布局通用設備，戰略性重視新興產業與國產替代重點行業。基于EPS的邏輯：Q3是積極布局通用設備的重要窗口期，制造業主動去庫進行時，2023年接近尾 聲，考慮Q3季節性影響，通用設備下游需求依然處于底部弱勢階段。但以布局Q4和展望明年需求 改善角度，結合當前通用設備板塊估值水平，Q3是底部布局通用設備重要窗口期。
基于新興產業和國產替代的邏輯：2023下半年，繼續重點布局人形機器人、工業母機。特斯拉人形 機器人在AI技術加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內人形機器人產業鏈迎來 機遇，重點推薦產業鏈相關的減速器、電機、絲杠、傳感器等核心硬件賽道。同時，工業母機在補 鏈強鏈背景下，政策預期持續強化，繼續推薦以核心零部件為代表的工業母機核心品種。
重點關注業績穩健且具備中長期成長空間的機械行業細分領域龍頭公司。機械行業作為國民經濟中 游，下游應用領域龐雜。建議關注工程機械、檢驗檢測、軌道交通、通用電子測量儀器、工業氣體、 倉儲智能設備等細分賽道龍頭公司。
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