2026年中期中國權益市場投資展望：轉型漫卷長牛.pdf
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- 時間：2026/06/03
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本報告為2026年中期中國權益市場投資展望，核心觀點認為市場處于轉型長牛階段。全球市場方面，美股估值高位，A股估值具備優勢，港股受流動性影響波動。產業層面，AI成為核心驅動力，北美云廠商資本開支高增，國內AI大模型調用量快速增長，產業鏈上游硬件業績確定性高，中游算力國產替代加速，下游應用逐步落地。出口鏈方面，制造業出海深化，機電、汽車、光伏等優勢產業出口強勁，企業ROE水平提升，新興市場成為新增長點。政策層面，資本市場改革深化，IPO與退市制度優化，中長期資金入市，S基金發展，市場生態改善。宏觀方面，經濟轉型期傳統拖累減弱，流動性寬松，美聯儲降息節奏放緩，人民幣匯率企穩，外資回流意愿增強。報告建議關注AI硬件、出海龍頭、高股息資產及政策受益板塊。
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